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  4. Liquidação Nº 02010707.004
Dados do Empenho:

Número:02010707

Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.268.192,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.731.807,44

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010707.004

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 341.657,40

Valor Líquido: R$ 193.513,22

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/05/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

Fopag. efetivos.comp.maio/25-sefin.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 341.657,401,00R$ 341.657,40
Total BrutoR$ 341.657,40
Total LiquidoR$ 341.657,40
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILTransferirR$ 4.100,28
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFTransferirR$ 7.449,21
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/ATransferirR$ 8.916,79
EMPRÉSTIMO SANTANDERTransferirR$ 340,79
LIVSAUDETransferirR$ 364,88
PLANO DE SAÚDE HAP VIDATransferirR$ 3.492,00
INSS a RecolherTransferirR$ 1.578,62
IRRF – Retido na Fonte *TransferirR$ 44.684,42
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLTransferirR$ 29,80
REDUTOR LEGALTransferirR$ 49.660,18
Vale TransporteTransferirR$ 208,99
Pensão AlimentíciaPagarR$ 1.464,55
RPPS a RecolherReterR$ 25.853,67
Total das Retenções: R$ 148.144,18
Total Pago: R$ 341.657,40 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805099828/05/2025R$ 341.657,40