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  4. Liquidação Nº 02010248.017
Dados do Empenho:

Número:02010248

Valor Total do Empenho:R$ 7.600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.012.464,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.587.535,61

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010248.017

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 39.888,16

Valor Líquido: R$ 28.123,85

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/05/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

Ref. Fopag Ativos Paef Comp. Mai/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 39.888,161,00R$ 39.888,16
Total BrutoR$ 39.888,16
Total LiquidoR$ 39.888,16
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 2.171,35
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 1.310,88
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 5.165,45
RPPS a RecolherReterR$ 3.116,63
Total das Retenções: R$ 11.764,31
Total Pago: R$ 39.888,16 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805057028/05/2025R$ 39.888,16