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  4. Liquidação Nº 02010284.007
Dados do Empenho:

Número:02010284

Valor Total do Empenho:R$ 1.360.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 927.505,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 432.494,27

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010284.007

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 74.735,18

Valor Líquido: R$ 52.135,60

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

FOPAG REF MAI25 - EFETIVOS ATENÇ ESPECIALIZ - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 74.735,181,00R$ 74.735,18
Total BrutoR$ 74.735,18
Total LiquidoR$ 74.735,18
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 3.011,00
EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRAPagar/RecolherR$ 594,88
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 3.051,97
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 329,01
EMPRÉSTIMO SANTANDERPagar/RecolherR$ 1.440,21
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 198,83
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 4.348,52
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 14,90
Vale TransportePagar/RecolherR$ 166,47
Pensão AlimentíciaPagarR$ 2.543,46
SISMAPagar/RecolherR$ 113,76
RPPS a RecolherReterR$ 5.901,14
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 605,48
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 77,75
RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIORPagar/RecolherR$ 202,20
Total das Retenções: R$ 22.599,58
Total Pago: R$ 74.735,18 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2905003229/05/2025R$ 74.735,18