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  4. Liquidação Nº 02010119.006
Dados do Empenho:

Número:02010119

Valor Total do Empenho:R$ 6.400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.958.161,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.441.838,80

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010119.006

Liquidada em: 24/06/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 442.468,94

Valor Líquido: R$ 355.306,32

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025

Data de Solicitação 24/06/2025

Histórico:

FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO DE 2025 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 442.468,941,00R$ 442.468,94
Total BrutoR$ 442.468,94
Total LiquidoR$ 442.468,94
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 7.277,30
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 3.908,99
DG VIDA SAÚDEPagar/RecolherR$ 532,50
INSS a RecolherReterR$ 45.565,04
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 25.077,19
Vale TransportePagar/RecolherR$ 438,09
FARM. DROGA LIFEPagar/RecolherR$ 960,47
SUPREMAPagar/RecolherR$ 146,01
SUDACREDPagar/RecolherR$ 3.257,03
Total das Retenções: R$ 87.162,62
Total Pago: R$ 442.468,94 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2506097325/06/2025R$ 442.468,94