1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010099.022
Dados do Empenho:

Número:02010099

Valor Total do Empenho:R$ 3.152.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.739.085,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.412.914,93

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010099.022

Liquidada em: 24/06/2025

Unidade Gestora:

6 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 240.296,15

Valor Líquido: R$ 205.740,84

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025

Data de Solicitação 24/06/2025

Histórico:

COMISSIONADOS 2
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 240.296,151,00R$ 240.296,15
Total BrutoR$ 240.296,15
Total LiquidoR$ 240.296,15
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 4.422,33
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 1.892,08
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 659,70
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 19.322,39
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 4.565,10
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 74,50
Vale TransportePagar/RecolherR$ 2.228,82
Pensão AlimentíciaPagarR$ 1.092,36
SUDACREDPagar/RecolherR$ 298,03
Total das Retenções: R$ 34.555,31
Total Pago: R$ 240.296,15 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2506072925/06/2025R$ 240.296,15