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  4. Liquidação Nº 02010132.014
Dados do Empenho:

Número:02010132

Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.619.667,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.380.332,73

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010132.014

Liquidada em: 24/06/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 650.539,19

Valor Líquido: R$ 530.285,75

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025

Data de Solicitação 24/06/2025

Histórico:

FOPAG.: REF. JUNHO/2025 - SEDUC - COMISSIONADOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 650.539,191,00R$ 650.539,19
Total BrutoR$ 650.539,19
Total LiquidoR$ 650.539,19
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 420,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 758,79
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 3.065,96
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 1.636,24
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 52.912,88
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 51.343,29
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDAPagar/RecolherR$ 16,28
Vale TransportePagar/RecolherR$ 7.511,68
Faltas*Pagar/RecolherR$ 2.588,32
Total das Retenções: R$ 120.253,44
Total Pago: R$ 650.539,19 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2506017925/06/2025R$ 650.539,19