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  4. Liquidação Nº 01070209.001
Dados do Empenho:

Número:01070209

Valor Total do Empenho:R$ 2.990.220,00

Valor Total Liquidado:R$ 517.495,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.472.724,62

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01070209.001

Liquidada em: 25/07/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 516.678,61

Valor Líquido: R$ 427.713,94

Competência: Julho/2025

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/07/2025

Data de Solicitação 25/07/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JULHO/ 2025 - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS - FUNDAMENTAL
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 516.678,611,00R$ 516.678,61
Total BrutoR$ 516.678,61
Total LiquidoR$ 516.678,61
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 140,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 758,79
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 3.453,96
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 1.636,24
INSS a RecolherReterR$ 49.682,71
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 25.350,31
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 44,70
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDAPagar/RecolherR$ 16,28
Vale TransportePagar/RecolherR$ 4.208,60
Faltas*Pagar/RecolherR$ 206,10
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 3.306,97
SUDACREDPagar/RecolherR$ 160,01
Total das Retenções: R$ 88.964,67
Total Pago: R$ 516.678,61 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3007093730/07/2025R$ 516.678,61