1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010704.001
Dados do Empenho:

Número:05010704

Valor Total do Empenho:R$ 4.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 727.060,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.772.939,11

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010704.001

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 357.753,80

Valor Líquido: R$ 264.635,31

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

Fopag.comiss.comp.janeiro/26-sefin.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 357.753,801,00R$ 357.753,80
Total BrutoR$ 357.753,80
Total LiquidoR$ 357.753,80
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/ATransferirR$ 13.088,61
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIATransferirR$ 3.350,00
PLANO DE SAÚDE HAP VIDATransferirR$ 2.303,49
CONSIGNAÇÃO JUDICIALTransferirR$ 475,94
INSS a RecolherTransferirR$ 30.039,82
IRRF – Retido na Fonte *TransferirR$ 35.028,19
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLTransferirR$ 14,90
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDATransferirR$ 16,28
Vale TransporteTransferirR$ 1.014,43
Faltas*TransferirR$ 521,27
Pensão AlimentíciaPagarR$ 326,47
RestituiçõesTransferirR$ 218,03
SUDACREDTransferirR$ 6.721,06
Total das Retenções: R$ 93.118,49
Total Pago: R$ 357.753,80 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001059730/01/2026R$ 357.753,80