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  4. Liquidação Nº 05010433.002
Dados do Empenho:

Número:05010433

Valor Total do Empenho:R$ 3.800.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 645.332,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.154.667,57

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010433.002

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 323.287,95

Valor Líquido: R$ 208.962,23

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

Fopag.efetivos.comp.janeiro26-seinfra
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 323.287,951,00R$ 323.287,95
Total BrutoR$ 323.287,95
Total LiquidoR$ 323.287,95
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 8.323,00
EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRAPagar/RecolherR$ 641,51
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 15.843,23
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 2.267,36
EMPRÉSTIMO SANTANDERPagar/RecolherR$ 5.530,58
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 1.651,09
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 5.838,09
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 38.554,27
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 59,60
Vale TransportePagar/RecolherR$ 390,40
Faltas*Pagar/RecolherR$ 3.176,21
Pensão AlimentíciaPagarR$ 3.978,65
SISMAPagar/RecolherR$ 270,87
RPPS a RecolherReterR$ 25.508,52
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 1.269,52
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 594,02
BANCO AGIBANK S/APagar/RecolherR$ 428,80
Total das Retenções: R$ 114.325,72
Total Pago: R$ 323.287,95 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001118830/01/2026R$ 323.287,95