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  4. Liquidação Nº 05010627.001
Dados do Empenho:

Número:05010627

Valor Total do Empenho:R$ 520.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 67.347,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 452.652,46

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010627.001

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 24.400,00

Valor Líquido: R$ 16.163,95

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

Fopag.comiss.comp.janeiro/269-seplan
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 24.400,001,00R$ 24.400,00
Total BrutoR$ 24.400,00
Total LiquidoR$ 24.400,00
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 391,73
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 968,07
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 1.839,57
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 4.386,66
SUDACREDPagar/RecolherR$ 650,02
Total das Retenções: R$ 8.236,05
Total Pago: R$ 24.400,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001094530/01/2026R$ 24.400,00