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  4. Liquidação Nº 05010442.001
Dados do Empenho:

Número:05010442

Valor Total do Empenho:R$ 15.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.092.384,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.907.615,30

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010442.001

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 627.813,14

Valor Líquido: R$ 522.754,08

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 627.813,141,00R$ 627.813,14
Total BrutoR$ 627.813,14
Total LiquidoR$ 627.813,14
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 280,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 758,79
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 8.451,22
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 3.353,65
INSS a RecolherReterR$ 57.844,68
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 18.202,63
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 44,70
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDAPagar/RecolherR$ 16,28
Vale TransportePagar/RecolherR$ 8.514,49
Faltas*Pagar/RecolherR$ 537,15
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 6.330,63
SUDACREDPagar/RecolherR$ 724,84
Total das Retenções: R$ 105.059,06
Total Pago: R$ 627.813,14 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001034330/01/2026R$ 627.813,14