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  4. Liquidação Nº 05010427.001
Dados do Empenho:

Número:05010427

Valor Total do Empenho:R$ 30.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.549.992,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.450.007,06

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010427.001

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 779.561,89

Valor Líquido: R$ 710.098,85

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 779.561,891,00R$ 779.561,89
Total BrutoR$ 779.561,89
Total LiquidoR$ 779.561,89
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.601,35
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 204,36
INSS a RecolherReterR$ 64.066,67
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 701,70
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 29,80
Faltas*Pagar/RecolherR$ 2.138,09
Pensão AlimentíciaPagarR$ 558,41
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 162,66
Total das Retenções: R$ 69.463,04
Total Pago: R$ 779.561,89 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001036030/01/2026R$ 779.561,89