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- Liquidação Nº 05010194.001
Número:05010194
Valor Total do Empenho:R$ 250.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 218.922,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 05010194.001
Liquidada em: 29/01/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 218.922,28
Valor Líquido: R$ 145.262,31
Competência: Janeiro/2026
Mês da Folha: Janeiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/01/2026
Data de Solicitação 29/01/2026
Histórico:
FOPAG REF JAN26 - EFETIVOS ATENÇ ESPECIALIZ - SAUDELista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 218.922,28 | 1,00 | R$ 218.922,28 | |
| Total Bruto | R$ 218.922,28 | ||||
| Total Liquido | R$ 218.922,28 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 4.940,70 | |||
| EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA | Pagar/Recolher | R$ 594,88 | |||
| EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 7.982,89 | |||
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 4.203,80 | |||
| EMPRÉSTIMO SANTANDER | Pagar/Recolher | R$ 1.363,07 | |||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 964,11 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 16.106,36 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 14,90 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 522,68 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 2.354,86 | |||
| Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 1.403,01 | |||
| SISMA | Pagar/Recolher | R$ 115,83 | |||
| RPPS a Recolher | Reter | R$ 30.092,46 | |||
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 2.475,40 | |||
| Restituições | Pagar/Recolher | R$ 525,02 |
Total das Retenções: R$ 73.659,97