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  4. Liquidação Nº 05010164.002
Dados do Empenho:

Número:05010164

Valor Total do Empenho:R$ 15.854.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.395.785,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.458.814,81

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010164.002

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 951.888,71

Valor Líquido: R$ 687.625,66

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

FOPAG REF JAN26 - PSF SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 951.888,711,00R$ 951.888,71
Total BrutoR$ 951.888,71
Total LiquidoR$ 951.888,71
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 560,00
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 705,28
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 11.878,66
EMPRÉSTIMO SANTANDERPagar/RecolherR$ 266,21
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 204,36
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 4.130,48
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 90.213,99
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 125.526,48
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 29,80
Vale TransportePagar/RecolherR$ 107,47
Faltas*Pagar/RecolherR$ 2.740,20
Pensão AlimentíciaPagarR$ 6.918,70
SISMAPagar/RecolherR$ 35,82
RPPS a RecolherReterR$ 2.355,07
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 13.610,44
RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIORPagar/RecolherR$ 942,25
SUDACREDPagar/RecolherR$ 4.037,84
Total das Retenções: R$ 264.263,05
Total Pago: R$ 951.888,71 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001114630/01/2026R$ 951.888,71