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  4. Liquidação Nº 05010208.003
Dados do Empenho:

Número:05010208

Valor Total do Empenho:R$ 900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 477.205,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 422.794,69

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010208.003

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 470.559,47

Valor Líquido: R$ 353.475,08

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

fopag ref jan26- comiss atenç especializ - saude
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 470.559,471,00R$ 470.559,47
Total BrutoR$ 470.559,47
Total LiquidoR$ 470.559,47
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 280,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 15.394,62
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 204,36
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 4.307,03
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 549,74
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 44.530,96
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 40.583,66
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 149,00
Vale TransportePagar/RecolherR$ 466,11
Faltas*Pagar/RecolherR$ 434,46
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 6.554,56
RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIORPagar/RecolherR$ 600,00
SUDACREDPagar/RecolherR$ 3.029,89
Total das Retenções: R$ 117.084,39
Total Pago: R$ 470.559,47 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001061230/01/2026R$ 470.559,47