1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010131.003
Dados do Empenho:

Número:05010131

Valor Total do Empenho:R$ 2.245.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 528.622,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.716.377,46

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010131.003

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 248.340,72

Valor Líquido: R$ 180.274,36

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

FOPAG REF JAN26 - COMISS ADM CENTRAL - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 248.340,721,00R$ 248.340,72
Total BrutoR$ 248.340,72
Total LiquidoR$ 248.340,72
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 140,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 7.704,96
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 1.034,80
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 2.501,59
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 527,77
CONSIGNAÇÃO JUDICIALPagar/RecolherR$ 629,00
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 21.551,28
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 29.269,42
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 14,90
Vale TransportePagar/RecolherR$ 763,62
Faltas*Pagar/RecolherR$ 508,86
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 1.062,17
SUDACREDPagar/RecolherR$ 2.357,99
Total das Retenções: R$ 68.066,36
Total Pago: R$ 248.340,72 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001076330/01/2026R$ 248.340,72