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  4. Liquidação Nº 05010397.001
Dados do Empenho:

Número:05010397

Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 350.227,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.649.772,85

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010397.001

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 340.774,01

Valor Líquido: R$ 249.443,25

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

fopag- comiss-hospital-comp.jan 2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 340.774,011,00R$ 340.774,01
Total BrutoR$ 340.774,01
Total LiquidoR$ 340.774,01
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 13.851,97
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 204,36
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 6.331,52
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 989,55
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 31.789,17
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 32.405,90
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 194,20
Vale TransportePagar/RecolherR$ 416,84
Faltas*Pagar/RecolherR$ 1.877,51
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 2.236,03
SUDACREDPagar/RecolherR$ 1.033,71
Total das Retenções: R$ 91.330,76
Total Pago: R$ 340.774,01 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001106830/01/2026R$ 340.774,01