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  4. Liquidação Nº 05010434.002
Dados do Empenho:

Número:05010434

Valor Total do Empenho:R$ 5.680.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.142.087,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.537.912,90

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010434.002

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 563.351,19

Valor Líquido: R$ 407.538,40

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

Fopag.comiss.comp.janeiro/26-seinfra
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 563.351,191,00R$ 563.351,19
Total BrutoR$ 563.351,19
Total LiquidoR$ 563.351,19
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 625,90
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 20.439,92
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 4.570,36
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 1.951,61
CONSIGNAÇÃO JUDICIALPagar/RecolherR$ 750,00
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 53.905,27
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 54.266,77
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 268,40
Vale TransportePagar/RecolherR$ 561,87
Faltas*Pagar/RecolherR$ 9.168,54
Pensão AlimentíciaPagarR$ 3.077,35
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 5.181,20
SUDACREDPagar/RecolherR$ 1.045,60
Total das Retenções: R$ 155.812,79
Total Pago: R$ 563.351,19 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001115430/01/2026R$ 563.351,19