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  4. Liquidação Nº 02020020.001
Dados do Empenho:

Número:02020020

Valor Total do Empenho:R$ 1.975.987,03

Valor Total Liquidado:R$ 1.975.987,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02020020.001

Liquidada em: 02/02/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.975.987,03

Valor Líquido: R$ 504.412,85

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 02/02/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 1.975.987,031,00R$ 1.975.987,03
Total BrutoR$ 1.975.987,03
Total LiquidoR$ 1.975.987,03
Retenções
TipoAçãoValor Total
DESC. DE AD. FERIASPagar/RecolherR$ 1.373.498,21
INSS a RecolherReterR$ 1.053,56
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 124,76
Vale TransportePagar/RecolherR$ 630,07
Faltas*Pagar/RecolherR$ 5.553,83
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 3.785,08
RESTITUIÇÃO-VENC. PAGO A MAIORPagar/RecolherR$ 86.928,67
Total das Retenções: R$ 1.471.574,18
Total Pago: R$ 1.975.987,03 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0602007406/02/2026R$ 1.975.987,03