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  4. Liquidação Nº 05010642.002
Dados do Empenho:

Número:05010642

Valor Total do Empenho:R$ 842.455,00

Valor Total Liquidado:R$ 147.937,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 694.517,69

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010642.002

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 48.197,43

Valor Líquido: R$ 29.615,44

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

Fopag.efetivos. comp.fevereiro/26-CGM.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 48.197,431,00R$ 48.197,43
Total BrutoR$ 48.197,43
Total LiquidoR$ 48.197,43
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 3.744,06
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 278,57
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 879,59
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 9.334,73
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDAPagar/RecolherR$ 32,55
RPPS a RecolherReterR$ 4.232,39
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 80,10
Total das Retenções: R$ 18.581,99
Total Pago: R$ 48.197,43 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602029226/02/2026R$ 48.197,43