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  4. Liquidação Nº 05010069.002
Dados do Empenho:

Número:05010069

Valor Total do Empenho:R$ 1.350.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 229.304,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.120.695,22

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010069.002

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 119.680,32

Valor Líquido: R$ 77.966,61

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

FOPAG-EFETIVOS-COMP. FEV-2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 119.680,321,00R$ 119.680,32
Total BrutoR$ 119.680,32
Total LiquidoR$ 119.680,32
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 2.457,46
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 2.832,76
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.583,92
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 18.794,40
RPPS a RecolherReterR$ 15.926,55
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 118,62
Total das Retenções: R$ 41.713,71
Total Pago: R$ 119.680,32 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602033626/02/2026R$ 119.680,32