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  4. Liquidação Nº 05010427.002
Dados do Empenho:

Número:05010427

Valor Total do Empenho:R$ 30.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.549.992,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.450.007,06

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010427.002

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 770.431,05

Valor Líquido: R$ 672.256,64

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

REF. FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 770.431,051,00R$ 770.431,05
Total BrutoR$ 770.431,05
Total LiquidoR$ 770.431,05
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 7.158,64
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 224,80
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 5.989,80
INSS a RecolherReterR$ 63.354,07
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 654,92
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 29,80
Vale TransportePagar/RecolherR$ 13.418,23
Faltas*Pagar/RecolherR$ 1.027,02
Pensão AlimentíciaPagarR$ 558,41
SUDACREDPagar/RecolherR$ 5.758,72
Total das Retenções: R$ 98.174,41
Total Pago: R$ 770.431,05 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2702016827/02/2026R$ 770.431,05