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  4. Liquidação Nº 05010189.001
Dados do Empenho:

Número:05010189

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.753,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 959.246,68

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010189.001

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 40.753,32

Valor Líquido: R$ 30.082,99

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

REF. FEVEREITO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 40.753,321,00R$ 40.753,32
Total BrutoR$ 40.753,32
Total LiquidoR$ 40.753,32
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 3.524,54
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 415,63
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 3.972,45
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 1.990,08
Vale TransportePagar/RecolherR$ 203,12
SUDACREDPagar/RecolherR$ 564,51
Total das Retenções: R$ 10.670,33
Total Pago: R$ 40.753,32 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602020626/02/2026R$ 40.753,32