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  4. Liquidação Nº 05010287.003
Dados do Empenho:

Número:05010287

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 38.498,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 81.501,09

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010287.003

Liquidada em: 27/03/2026

Unidade Gestora:

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 13.697,50

Valor Líquido: R$ 10.025,51

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 27/03/2026

Histórico:

AUX.DOENÇA-MARÇO/2026-SRHP
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 13.697,501,00R$ 13.697,50
Total BrutoR$ 13.697,50
Total LiquidoR$ 13.697,50
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 365,95
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 243,09
EMPRÉSTIMO SANTANDERPagar/RecolherR$ 99,31
Faltas*Pagar/RecolherR$ 579,96
Pensão AlimentíciaPagarR$ 216,40
SISMAPagar/RecolherR$ 29,13
RPPS a RecolherReterR$ 1.852,61
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 217,86
SUPREMAPagar/RecolherR$ 14,51
SUDACREDPagar/RecolherR$ 53,17
Total das Retenções: R$ 3.671,99
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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