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  4. Liquidação Nº 05010427.003
Dados do Empenho:

Número:05010427

Valor Total do Empenho:R$ 30.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.004.834,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 25.995.165,32

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010427.003

Liquidada em: 27/03/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.454.841,74

Valor Líquido: R$ 2.154.130,14

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 27/03/2026

Histórico:

REF. MARÇO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 2.454.841,741,00R$ 2.454.841,74
Total BrutoR$ 2.454.841,74
Total LiquidoR$ 2.454.841,74
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 420,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 9.662,60
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 224,80
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 10.162,02
INSS a RecolherReterR$ 233.934,14
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 26.328,61
PHARMAGIS DROGARIA DE MANUPULAÇÃOPagar/RecolherR$ 0,24
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 29,80
Vale TransportePagar/RecolherR$ 8.516,84
Faltas*Pagar/RecolherR$ 2.857,48
Pensão AlimentíciaPagarR$ 558,41
SUDACREDPagar/RecolherR$ 6.745,76
PLANO DE SAÚDE ODONTOARTPagar/RecolherR$ 1.270,90
Total das Retenções: R$ 300.711,60
Total Pago: R$ 2.454.841,74 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003009630/03/2026R$ 2.454.841,74