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  4. Liquidação Nº 05010322.002
Dados do Empenho:

Número:05010322

Valor Total do Empenho:R$ 900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 715.815,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 184.184,50

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010322.002

Liquidada em: 27/03/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 360.470,26

Valor Líquido: R$ 259.910,10

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 27/03/2026

Histórico:

fopag-comissi comp. março/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 360.470,261,00R$ 360.470,26
Total BrutoR$ 360.470,26
Total LiquidoR$ 360.470,26
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 20.080,87
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 224,80
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 7.087,43
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 989,55
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 33.729,84
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 34.362,81
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 194,20
Vale TransportePagar/RecolherR$ 481,57
Faltas*Pagar/RecolherR$ 71,92
SUDACREDPagar/RecolherR$ 3.337,17
Total das Retenções: R$ 100.560,16
Total Pago: R$ 360.470,26 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003122730/03/2026R$ 360.470,26