R$ 692.197.765,01Restos a pagar — liquidado
R$ 294.821.167,26Restos a pagar — pago
Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
20/03/202502050166.007P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (05.162.341/0001-87)SEINFRA831R$ 37.671,02
17/12/202403060459.004CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF PROFESSORA CEZARINA DE OLIVEIRA GOMES (08.758.198/0001-89)FMER$ 5.502,03
30/12/202415020058.008COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E PAPELARIA LTDA (26.644.910/0001-09)FMS - HMM17501R$ 2.394,00
30/12/202402090168.001INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)PGM1961R$ 24.500,00
30/12/202407020021.010CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)SEJUV9061R$ 4.058,59
30/12/202405120001.001SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)FMSAC031052R$ 36.828,00
30/12/202430120014.001MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)FMSAC4880R$ 2.504,08
17/12/202403060489.004CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF CARLOS DRUMOND DE ANDRADE (05.116.360/0001-77)FMER$ 6.931,35
24/04/202502010400.147BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)SEFINR$ 7,26
24/04/202502010400.148BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)SEFINR$ 12,69