1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010100.003
Dados do Empenho:

Número:05010100

Valor Total do Empenho:R$ 3.304.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.028.728,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.275.271,47

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010100.003

Liquidada em: 24/03/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 256.814,85

Valor Líquido: R$ 185.159,54

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 24/03/2026

Histórico:

Ref fopag efetivos - atenção secundaria - março/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 256.814,851,00R$ 256.814,85
Total BrutoR$ 256.814,85
Total LiquidoR$ 256.814,85
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 1.961,40
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 11.560,69
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 113,28
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 21.763,02
FALTASPagar/RecolherR$ 1.164,57
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 226,94
EMPRÉSTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 46,90
MULTAS DE TRÂNSITOReterR$ 73,67
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 28.661,26
IRRFPagar/RecolherR$ 5.516,30
SINDICATO SAÚDEPagar/RecolherR$ 567,28
Total das Retenções: R$ 71.655,31
Total Pago: R$ 256.814,85 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003046530/03/2026R$ 256.814,85