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  4. Liquidação Nº 05010028.003
Dados do Empenho:

Número:05010028

Valor Total do Empenho:R$ 391.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 185.221,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 205.778,71

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010028.003

Liquidada em: 24/03/2026

Unidade Gestora:

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 48.074,43

Valor Líquido: R$ 35.016,02

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 24/03/2026

Histórico:

FOPAG ADM EFETIVOS 03/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 48.074,431,00R$ 48.074,43
Total BrutoR$ 48.074,43
Total LiquidoR$ 48.074,43
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 558,02
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 360,65
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 6.634,00
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 16,21
EMPRÉSTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 502,00
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 4.067,53
IRRFPagar/RecolherR$ 920,00
Total das Retenções: R$ 13.058,41
Total Pago: R$ 48.074,43 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003009630/03/2026R$ 48.074,43