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  4. Liquidação Nº 05010038.003
Dados do Empenho:

Número:05010038

Valor Total do Empenho:R$ 4.550.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.362.912,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.187.087,33

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010038.003

Liquidada em: 24/03/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 335.386,24

Valor Líquido: R$ 236.420,48

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 24/03/2026

Histórico:

ref. Março/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 335.386,241,00R$ 335.386,24
Total BrutoR$ 335.386,24
Total LiquidoR$ 335.386,24
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 8.878,97
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 1.424,29
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 7.480,41
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 780,88
SINDICATO APEOCPagar/RecolherR$ 1.246,69
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 33.400,36
IRRFPagar/RecolherR$ 45.754,16
Total das Retenções: R$ 98.965,76
Total Pago: R$ 335.386,24 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003039530/03/2026R$ 335.386,24