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  4. Liquidação Nº 05010067.005
Dados do Empenho:

Número:05010067

Valor Total do Empenho:R$ 3.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.520.391,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.479.608,78

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010067.005

Liquidada em: 22/05/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 292.737,85

Valor Líquido: R$ 197.316,10

Competência: Maio/2026

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2026

Data de Solicitação 22/05/2026

Histórico:

REF. MAIO/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 292.737,851,00R$ 292.737,85
Total BrutoR$ 292.737,85
Total LiquidoR$ 292.737,85
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 7.372,66
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 4.155,79
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 165,10
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 30.622,25
FALTASPagar/RecolherR$ 1.613,19
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 21.980,12
IRRFPagar/RecolherR$ 27.697,12
SINDICATO GUARDAPagar/RecolherR$ 1.815,52
Total das Retenções: R$ 95.421,75
Total Pago: R$ 292.737,85 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2705029027/05/2026R$ 292.737,85