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  4. Liquidação Nº 05010029.006
Dados do Empenho:

Número:05010029

Valor Total do Empenho:R$ 6.255.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.994.177,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.260.822,12

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010029.006

Liquidada em: 22/05/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 424.340,53

Valor Líquido: R$ 290.031,43

Competência: Maio/2026

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2026

Data de Solicitação 22/05/2026

Histórico:

REF. MAIO/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 424.340,531,00R$ 424.340,53
Total BrutoR$ 424.340,53
Total LiquidoR$ 424.340,53
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 405,25
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 21.924,64
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 1.456,35
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 32.857,07
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 230,87
SINDICATO APEOCPagar/RecolherR$ 1.173,87
EMPRÉSTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 114,00
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 52.056,67
IRRFPagar/RecolherR$ 22.951,13
UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERATPagar/RecolherR$ 1.139,25
Total das Retenções: R$ 134.309,10
Total Pago: R$ 424.340,53 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2705006927/05/2026R$ 424.340,53