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  4. Liquidação Nº 05010096.005
Dados do Empenho:

Número:05010096

Valor Total do Empenho:R$ 3.874.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.098.973,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.775.026,60

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010096.005

Liquidada em: 22/05/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 383.204,40

Valor Líquido: R$ 262.378,99

Competência: Maio/2026

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2026

Data de Solicitação 22/05/2026

Histórico:

ref fopag acs efetivos - maio/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 383.204,401,00R$ 383.204,40
Total BrutoR$ 383.204,40
Total LiquidoR$ 383.204,40
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 23.626,47
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 2.894,86
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 42.708,05
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 32,42
EMPRÉSTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 814,30
SINDRACSEPagar/RecolherR$ 1.167,12
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 21.332,36
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIOPagar/RecolherR$ 22.694,00
IRRFPagar/RecolherR$ 2.354,75
SINDICATO SAÚDEPagar/RecolherR$ 3.201,08
Total das Retenções: R$ 120.825,41
Total Pago: R$ 383.204,40 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2705036727/05/2026R$ 383.204,40