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  4. Liquidação Nº 04050033.003
Dados do Empenho:

Número:04050033

Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.098.617,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 101.382,51

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 04050033.003

Liquidada em: 24/06/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 368.349,93

Valor Líquido: R$ 244.202,42

Competência: Junho/2026

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2026

Data de Solicitação 24/06/2026

Histórico:

REFERENTE A FOPAG INFRAESTRUTURA EFETIVOS JUN/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 368.349,931,00R$ 368.349,93
Total BrutoR$ 368.349,93
Total LiquidoR$ 368.349,93
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 7.608,95
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 26.599,40
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 185,70
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 49.207,34
FALTASPagar/RecolherR$ 815,88
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 112,41
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 37.011,57
IRRFPagar/RecolherR$ 2.606,26
Total das Retenções: R$ 124.147,51
Total Pago: R$ 368.349,93 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2606023126/06/2026R$ 368.349,93