1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 01040017.004
Dados do Empenho:

Número:01040017

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 215.029,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 84.970,88

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01040017.004

Liquidada em: 24/06/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 68.653,54

Valor Líquido: R$ 49.716,37

Competência: Junho/2026

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2026

Data de Solicitação 24/06/2026

Histórico:

REF. JUNHO/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 68.653,541,00R$ 68.653,54
Total BrutoR$ 68.653,54
Total LiquidoR$ 68.653,54
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 1.387,00
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 3.299,78
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 3.488,29
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 29,66
SINDICATO APEOCPagar/RecolherR$ 119,60
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 7.426,99
IRRFPagar/RecolherR$ 3.185,85
Total das Retenções: R$ 18.937,17
Total Pago: R$ 68.653,54 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2606022326/06/2026R$ 68.653,54