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  4. Liquidação Nº 05010096.007
Dados do Empenho:

Número:05010096

Valor Total do Empenho:R$ 3.874.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.867.975,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.006.024,20

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010096.007

Liquidada em: 24/06/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 388.391,60

Valor Líquido: R$ 265.591,05

Competência: Junho/2026

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2026

Data de Solicitação 24/06/2026

Histórico:

REFRENTE FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS JUN/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 388.391,601,00R$ 388.391,60
Total BrutoR$ 388.391,60
Total LiquidoR$ 388.391,60
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 24.238,97
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 2.894,86
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 42.970,65
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 32,42
SINDRACSEPagar/RecolherR$ 1.167,12
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 21.332,36
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIOPagar/RecolherR$ 22.694,00
IRRFPagar/RecolherR$ 4.228,57
SINDICATO SAÚDEPagar/RecolherR$ 3.241,60
Total das Retenções: R$ 122.800,55
Total Pago: R$ 388.391,60 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2606033726/06/2026R$ 388.391,60