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  4. Liquidação Nº 05010038.007
Dados do Empenho:

Número:05010038

Valor Total do Empenho:R$ 4.550.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.745.468,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.804.531,52

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010038.007

Liquidada em: 24/06/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 479.969,19

Valor Líquido: R$ 342.666,73

Competência: Junho/2026

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2026

Data de Solicitação 24/06/2026

Histórico:

REF. JUNHO/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 479.969,191,00R$ 479.969,19
Total BrutoR$ 479.969,19
Total LiquidoR$ 479.969,19
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BRADESCOReterR$ 7.389,11
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILReterR$ 1.424,29
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAReterR$ 8.888,62
SINDICATO MUNICIPALReterR$ 780,88
SINDICATO APEOCReterR$ 1.410,79
RPPS - PLANO FINANCEIROReterR$ 37.265,02
IRRFReterR$ 80.143,75
Total das Retenções: R$ 137.302,46
Total Pago: R$ 479.969,19 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2606021726/06/2026R$ 479.969,19