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  4. Liquidação Nº 05010037.007
Dados do Empenho:

Número:05010037

Valor Total do Empenho:R$ 900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 465.783,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 434.216,44

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010037.007

Liquidada em: 24/06/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 77.908,50

Valor Líquido: R$ 52.875,80

Competência: Junho/2026

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2026

Data de Solicitação 24/06/2026

Histórico:

REF. JUNHO/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 77.908,501,00R$ 77.908,50
Total BrutoR$ 77.908,50
Total LiquidoR$ 77.908,50
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAReterR$ 1.470,20
EMPRÉSTIMO BRADESCOReterR$ 7.841,44
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAReterR$ 4.607,55
SINDICATO MUNICIPALReterR$ 34,40
SINDICATO APEOCReterR$ 203,66
RPPS - PLANO FINANCEIROReterR$ 8.066,27
IRRFReterR$ 36,28
UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERATReterR$ 2.772,90
Total das Retenções: R$ 25.032,70
Total Pago: R$ 77.908,50 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2606021826/06/2026R$ 77.908,50