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  4. Liquidação Nº 05010037.001
Dados do Empenho:

Número:05010037

Valor Total do Empenho:R$ 900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 112.577,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 787.422,45

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010037.001

Liquidada em: 26/01/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 52.133,52

Valor Líquido: R$ 31.295,05

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 26/01/2026

Histórico:

Competência Janeiro/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 52.133,521,00R$ 52.133,52
Total BrutoR$ 52.133,52
Total LiquidoR$ 52.133,52
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 7.133,18
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 3.634,55
SINDICATO APEOCPagar/RecolherR$ 193,20
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 7.104,64
UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERATPagar/RecolherR$ 2.772,90
Total das Retenções: R$ 20.838,47
Total Pago: R$ 52.133,52 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2801031128/01/2026R$ 52.133,52