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  4. Liquidação Nº 05010028.001
Dados do Empenho:

Número:05010028

Valor Total do Empenho:R$ 391.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 92.638,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 298.361,38

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010028.001

Liquidada em: 26/01/2026

Unidade Gestora:

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 43.557,08

Valor Líquido: R$ 30.719,62

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 26/01/2026

Histórico:

FOPAG - ADM - EFETIVOS - 01/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 43.557,081,00R$ 43.557,08
Total BrutoR$ 43.557,08
Total LiquidoR$ 43.557,08
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 558,02
EMPRESTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 360,65
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 6.499,79
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 16,21
EMPRESTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 502,00
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 4.047,83
IRRFPagar/RecolherR$ 852,96
Total das Retenções: R$ 12.837,46
Total Pago: R$ 43.557,08 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2801012228/01/2026R$ 43.557,08