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  4. Liquidação Nº 05010033.001
Dados do Empenho:

Número:05010033

Valor Total do Empenho:R$ 17.104.428,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.327.655,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.776.772,07

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010033.001

Liquidada em: 26/01/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 330.874,76

Valor Líquido: R$ 221.449,76

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 26/01/2026

Histórico:

Competência Janeiro/26.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 330.874,761,00R$ 330.874,76
Total BrutoR$ 330.874,76
Total LiquidoR$ 330.874,76
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 12.203,82
EMPRESTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 2.147,11
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 15.324,81
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 352,25
SINDICATO APEOCPagar/RecolherR$ 1.385,84
EMPRESTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 874,80
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 36.666,32
IRRFPagar/RecolherR$ 39.330,80
UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERATPagar/RecolherR$ 1.139,25
Total das Retenções: R$ 109.425,00
Total Pago: R$ 330.874,76 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2801026428/01/2026R$ 330.874,76