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  4. Liquidação Nº 05010096.001
Dados do Empenho:

Número:05010096

Valor Total do Empenho:R$ 3.874.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 761.221,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.112.778,40

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010096.001

Liquidada em: 26/01/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 380.610,80

Valor Líquido: R$ 234.357,58

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 26/01/2026

Histórico:

REF FOPAG EFETIVOS - ACS - COMPETENCIA JANEIRO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 380.610,801,00R$ 380.610,80
Total BrutoR$ 380.610,80
Total LiquidoR$ 380.610,80
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 15.977,40
EMPRESTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 2.894,86
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 46.416,61
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 32,42
EMPRESTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 814,30
SINDRACSEPagar/RecolherR$ 1.231,96
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 21.332,36
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIOPagar/RecolherR$ 22.694,00
IRRFPagar/RecolherR$ 31.658,23
SINDICATO SAUDEPagar/RecolherR$ 3.201,08
Total das Retenções: R$ 146.253,22
Total Pago: R$ 380.610,80 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2801025728/01/2026R$ 380.610,80