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  4. Liquidação Nº 05010098.001
Dados do Empenho:

Número:05010098

Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 891.166,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.108.833,14

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010098.001

Liquidada em: 26/01/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 445.690,91

Valor Líquido: R$ 315.238,88

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 26/01/2026

Histórico:

FOPAG - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS - 01/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 445.690,911,00R$ 445.690,91
Total BrutoR$ 445.690,91
Total LiquidoR$ 445.690,91
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 1.012,31
EMPRESTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 15.732,81
EMPRESTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 1.061,23
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 20.715,87
FALTASPagar/RecolherR$ 6.820,00
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 368,08
EMPRESTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 948,34
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 52.481,86
IRRFPagar/RecolherR$ 30.987,37
SINDICATO SAUDEPagar/RecolherR$ 324,16
Total das Retenções: R$ 130.452,03
Total Pago: R$ 445.690,91 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2801034328/01/2026R$ 445.690,91