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  4. Liquidação Nº 05010100.001
Dados do Empenho:

Número:05010100

Valor Total do Empenho:R$ 3.304.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 513.775,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.790.224,71

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010100.001

Liquidada em: 26/01/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 253.893,42

Valor Líquido: R$ 184.819,38

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 26/01/2026

Histórico:

FOPAG - SAÚDE - ATENÇÃO SECUNDÁRIA EFETIVOS - 01/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 253.893,421,00R$ 253.893,42
Total BrutoR$ 253.893,42
Total LiquidoR$ 253.893,42
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 2.140,38
EMPRESTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 10.847,03
EMPRESTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 113,28
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 22.184,01
FALTASPagar/RecolherR$ 771,77
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 226,94
EMPRESTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 46,90
MULTAS DE TRANSITOReterR$ 73,67
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 28.716,25
IRRFPagar/RecolherR$ 3.386,53
SINDICATO SAUDEPagar/RecolherR$ 567,28
Total das Retenções: R$ 69.074,04
Total Pago: R$ 253.893,42 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2801037028/01/2026R$ 253.893,42