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  4. Liquidação Nº 05010113.001
Dados do Empenho:

Número:05010113

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 134.560,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.439,67

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010113.001

Liquidada em: 26/01/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 134.560,33

Valor Líquido: R$ 32.025,04

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 26/01/2026

Histórico:

REF FOPAG EFETIVOS AGENTES ENDEMIAS - COMPETENCIA JANEIRO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 134.560,331,00R$ 134.560,33
Total BrutoR$ 134.560,33
Total LiquidoR$ 134.560,33
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 3.153,34
EMPRESTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 9.489,05
EMPRESTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 648,54
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 28.145,86
FALTASPagar/RecolherR$ 1.880,36
EMPRESTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 291,00
SINDRACSEPagar/RecolherR$ 2.474,72
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 24.224,46
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIOPagar/RecolherR$ 453,88
IRRFPagar/RecolherR$ 31.368,88
SINDICATO SAUDEPagar/RecolherR$ 405,20
Total das Retenções: R$ 102.535,29
Total Pago: R$ 134.560,33 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2801021028/01/2026R$ 134.560,33