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  4. Liquidação Nº 05010029.001
Dados do Empenho:

Número:05010029

Valor Total do Empenho:R$ 6.255.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.475.032,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.779.967,40

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010029.001

Liquidada em: 26/01/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 627.606,39

Valor Líquido: R$ 432.646,65

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 26/01/2026

Histórico:

Competência Janeiro/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 627.606,391,00R$ 627.606,39
Total BrutoR$ 627.606,39
Total LiquidoR$ 627.606,39
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 405,25
EMPRESTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 23.123,77
EMPRESTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 2.872,54
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 51.060,31
FALTASPagar/RecolherR$ 175,30
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 252,88
SINDICATO APEOCPagar/RecolherR$ 2.021,03
EMPRESTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 259,50
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 81.399,07
IRRFPagar/RecolherR$ 32.250,84
UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERATPagar/RecolherR$ 1.139,25
Total das Retenções: R$ 194.959,74
Total Pago: R$ 627.606,39 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2801024328/01/2026R$ 627.606,39