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  4. Liquidação Nº 05010071.001
Dados do Empenho:

Número:05010071

Valor Total do Empenho:R$ 1.600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 707.264,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 892.735,60

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010071.001

Liquidada em: 26/01/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 351.234,87

Valor Líquido: R$ 228.606,28

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 26/01/2026

Histórico:

FOPAG - INFRAESTRUTURA - EFETIVOS - 01/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 351.234,871,00R$ 351.234,87
Total BrutoR$ 351.234,87
Total LiquidoR$ 351.234,87
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 7.291,44
EMPRESTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 24.123,84
EMPRESTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 185,70
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 47.493,31
FALTASPagar/RecolherR$ 3.838,60
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 99,09
EMPRESTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 373,19
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 36.723,35
IRRFPagar/RecolherR$ 2.500,07
Total das Retenções: R$ 122.628,59
Total Pago: R$ 351.234,87 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2801003928/01/2026R$ 351.234,87