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  4. Liquidação Nº 05010033.004
Dados do Empenho:

Número:05010033

Valor Total do Empenho:R$ 17.104.428,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.833.585,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.270.842,36

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010033.004

Liquidada em: 23/02/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 362.102,96

Valor Líquido: R$ 244.380,40

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 23/02/2026

Histórico:

REF FOPAG FUNDEB 70 DIR. E COORD. EFETIVOS - FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 362.102,961,00R$ 362.102,96
Total BrutoR$ 362.102,96
Total LiquidoR$ 362.102,96
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 12.205,96
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 2.147,11
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 16.489,83
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 371,28
SINDICATO APEOCPagar/RecolherR$ 1.460,65
EMPRÉSTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 874,80
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 40.801,67
IRRFPagar/RecolherR$ 42.232,01
UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERATPagar/RecolherR$ 1.139,25
Total das Retenções: R$ 117.722,56
Total Pago: R$ 362.102,96 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2502032725/02/2026R$ 362.102,96