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  4. Liquidação Nº 05010037.002
Dados do Empenho:

Número:05010037

Valor Total do Empenho:R$ 900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 236.368,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 663.631,79

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010037.002

Liquidada em: 23/02/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 60.444,03

Valor Líquido: R$ 38.369,71

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 23/02/2026

Histórico:

REF FOPAG FUNDEB 70 EJA EFETIVOS - FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 60.444,031,00R$ 60.444,03
Total BrutoR$ 60.444,03
Total LiquidoR$ 60.444,03
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 6.607,79
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 4.607,55
SINDICATO APEOCPagar/RecolherR$ 203,66
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 7.882,42
UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERATPagar/RecolherR$ 2.772,90
Total das Retenções: R$ 22.074,32
Total Pago: R$ 60.444,03 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2502034125/02/2026R$ 60.444,03