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  4. Liquidação Nº 05010029.003
Dados do Empenho:

Número:05010029

Valor Total do Empenho:R$ 6.255.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.369.987,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.885.012,95

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010029.003

Liquidada em: 23/02/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 701.412,67

Valor Líquido: R$ 494.726,88

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 23/02/2026

Histórico:

COMPETÊNCIA FEVEREIRO/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 701.412,671,00R$ 701.412,67
Total BrutoR$ 701.412,67
Total LiquidoR$ 701.412,67
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 405,25
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 22.737,83
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 2.016,37
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 51.007,72
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 261,27
SINDICATO APEOCPagar/RecolherR$ 2.119,39
EMPRÉSTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 259,50
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 87.737,76
IRRFPagar/RecolherR$ 39.001,45
UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERATPagar/RecolherR$ 1.139,25
Total das Retenções: R$ 206.685,79
Total Pago: R$ 701.412,67 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2502029325/02/2026R$ 701.412,67